宁都县财政局2019年度部门决算
目录
第一部分宁都县财政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
宁都县财政局是主管财政工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、贯彻执行国家财税方针、政策、指导全县财政工作；参与制定全县各项宏观经济政策；拟定和执行县、乡（镇）财政的分配政策； 2、制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理及相关方面的实施办法和规章制度； 3、拟定全县财政预算草案，执行县人大批准的县本级财政预算，监督乡（镇）预算执行，编制县本级财政总决算；汇总全县财政收支预算，汇审全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级和全县预算及其预算执行情况，向县人大常委会报告县本级决算； 4、管理各项财政收入、国有资产收益、预算外资金和财政专户；管理国债资金，编制和执行国债资金还付息计划；管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目；参与制订、调整收费标准，管理收费票据；监督管理各项住房资金；承担彩票监管工作； 5、管理财政行政性和事业性支出；拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作；制订全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，管理县本级财政支出，提出优化财政支出结构政策建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：财政局机关、24个乡镇财政所、非税收入征收管理局、会计管理局、政府采购办、住房资金管理所、财政财务干部培训站、政府投资评审中心、预算绩效评价中心、国库支付中心。本部门2019年年末实有人数217人，其中在职人员163人，离休人员0人，退休人员54人；年末其他人员12人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3073.29万元，其中年初结转和结余595.11万元，较2018年增加187.69万元，增长46.07 %；本年收入合计2478.18万元，较2018年减少145.36万元，下降5.54 %，主要原因是人员经费和部门运行经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2478.18万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3073.29万元，其中本年支出合计2614.94万元，较2018年增加179.09万元，增长7.35 %，主要原因是：人员经费、机关运行支出及扶贫经费支出增加；年末结转和结余458.35万元，较2018年减少136.75万元，减少22.98 %，主要原因是部门运行经费增加，但支出进度偏慢。
本年支出的具体构成为：基本支出2506.07万元，占95.8 %；项目支出108.87万元，占4.2 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2746.6万元，决算数为3073.29万元，完成年初预算的111.89 %。其中（按部门功能分类科目分析）：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2746.6万元，决算数为3073.29万元，完成年初预算的111.89%，主要原因是人员经费和部门运行经费增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2614.94万元，其中：
（一）工资福利支出1772.35万元，较2018年增加199.84万元，增长12.7 %，主要原因是人员经费增加。
（二）商品和服务支出708.07万元，较2018年增加163.13万元，增长29.9 %，主要原因是部门运行支出增加，例如与扶贫工作相关支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出12.78万元，较2018年减少4.44万元，下降25.79 %，主要原因是奖励金和其他对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出12.87万元，较2018年增加12.87万元，主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为53.41万元，完成预算的82.17 %，决算数较2018年减少2.52万元，下降4.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无相关支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为65万元，决算数为53.41万元，完成预算的82.17 %，决算数较2018年减少2.52万元，下降4.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是履行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1288.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加737.61万元，增长133.98 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金108.87万元，占一般公共预算项目支出总额的29.3 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映印刷费项目绩效自评结果。
印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为98分。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
