宁都县团结水库管理局部门2020年度部门决算目录
第一部分 宁都县团结水库管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县团结水库管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责确定团结水库库区管理工作目标、任务和计划。
（二）研究提出团结水库的有关政策和制度。
（三）负责水库的管理和水库资源开发利用及保护治理情况的监督和检查。
（四）负责团结水库有关重要信息的收集、整理、上报等管理工作。
（五）负责水库管理维护费的使用、监督和管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2020年年末实有人数 13 人，其中在职人员 10 人，离休人员 人，退休人员 3 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计429.29万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %；本年收入合计429.29 万元，较2019年增加236.52 万元，增长123.07 %，主要原因是：项目增加，发放绩效。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 429.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 29.29 万元，其中本年支出合计 429.29 万元，较2019年增加236.52 万元，增长123.07） %，主要原因是：项目增加，发放绩效；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是：年末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 185.02 万元，占43.09 %；项目支出 244.27 万元，占 56.91 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 429.29 万元，决算数为 429.29 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 185.02 万元，决算数为 185.02万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年终结算以预算为基准安排支出，收支相符。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本年度无此项支出。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.02 万元，其中：
（一）工资福利支出 138.36 万元，较2019年减少 12.73 万元，下降8.42 %，主要原因是：2019年度把住房公积金计入。
（二）商品和服务支出 43.09 万元，较2019年增加6.33 万元，增长17.22 %，主要原因是：疫情造成物价等上涨。
（三）对个人和家庭补助支出 3.57 万元，较2019年减少1.35万元，下降 27.44 %，主要原因是：遗属补助人员减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.95 万元，决算数为3.96万元，完成预算的 80 %，决算数较2019年减少0.99 万元，下降20 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是.本年度无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.95 万元，决算数为 3.96 万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少0.99 万元，下降20 %，主要原因是疫情接待任务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情接待任务减少。全年国内公务接待 64 批，累计接待 489 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：上级部门检查水库安全等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是.单位无公车开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：本单位为事业单位吴行政运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。
组织对“库区维护”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“库区维护”、项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，库区维护能按照计划落实，进度存在差距。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映库区维护项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，库区维护项目绩效自评得分为 85分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 83.3 %。项目绩效目标完成情况：一是主体维护完成较好；二是能按照计划落实。发现的问题及原因：一是辅助设施没有跟上进度。下一步改进措施：一是加快辅助设施的进度。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
