目 录
第一部分 宁都县粮油供应服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县粮油供应服务中心概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通管理的方针、政策和法规,按照国家有关政策和省、市、县政府统一部署,组织草拟全县粮食流通体制改革、粮食流通管理有关政策和规章制度。
(二)制定全县粮食流通中长期发展规划和年度计划,实施对全县粮食市场的宏观调控;负责省、市、县级储备粮油管理;保障各类政策性粮食供应及全县军粮供应与管理;起草粮食应急预案,在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时,提出启动粮食应急预案的建议及参与组织实施。
(三)负责对粮食经营者从事粮食收购的资格审核、实施行政许可的行政管理工作和行业指导工作;负责对全县粮食流通市场各类经营主体执行有关粮食流通的法律、法规、政策级各项规章情况进行监督检查,依法查处违规行为;负责本级粮食行政管理部门队伍建设和制度建设。
(四)负责全县社会粮食流通的统计工作,审核汇总全县粮油商品统计报表;组织开展粮食流通统计调查,会同有关部门负责粮食市场供求形势和价格的监测以及预警分析;对执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查。
(五)负责全县粮食仓储管理,提出县内粮食流通和储备基础设施专项建设规划的建议,并指导监督实施;承担全县粮食部门的仓储管理,做好全县粮油储存设施与设备的登记、统计和使用管理;指导国有粮食企业开展粮食经营业务,充分发挥国有粮食部门的主渠道作用;协调实施救灾、应急及政策性用粮等重要粮食物资的调运。
(六)指导全县粮食财务工作,监督全县国有及国有控股粮食企业贯测落实会计制度和企业财务管理办法;负责审核汇总全县国有及国有控股粮食企业财务会计报表,协助粮食风险基金的监管;协调储备粮油信贷资金的供应、管理和补贴的结算;负责经审计认定的政策性粮食财务挂账管理;指导粮食系统内部审计2工作;负责对县粮食流通服务中心直属单位国有资产的监管;负责全县国有粮食企业改革的管理。
(七)健全粮食质量标准体系,加强粮油质量监督检验,协同市场监督部门做好地方粮食质量标准的管理工作。
(八)负责全县粮食系统精神文明建设和职工思想政治工作;负责全县粮食系统人事、劳动工资管理、社会保障、离退休人员管理,组织协调全县粮食行业教育培训,科研活动及科技成果的推广;加强全系统纪检监察和党风廉政建设工作;抓好全系统的安全保卫和综合治理工作。
(九)承办好县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共
1 个,包括:宁都县粮油供应服务中心。
本部门2021年年末实有人数
12 人,其中在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 48 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计
2200.39 万元,其中年初结转和结余 17.73 万元,较2020年增加 436.91
万元,增长24.78 %;本年收入合计 2182.66 万元,较2020年增加 811.49 万元,增长 59.18
%,主要原因是:上年度存在结余资金,同时针对粮油物资储备等事项增加财政预算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2182.66 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入
0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计
2200.39 万元,其中本年支出合计 2200.39 万元,较2020年增加 454.64 万元,增长26.04 %,主要原因是:增加了城乡社区支出及国有土地使用权出让收入安排的支出;年末结转和结余 0 万元,较2020年减少 17.73 万元,下降 100
%,主要原因是:本年支出增加,本年末无存在结转结余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出 293.10 万元,占 13.32 %;项目支出
1907.29 万元,占 86.68 %;经营支出 0 万元,占
0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 570.97 万元,决算数为 2182.66
万元,完成年初预算的 382.27 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数为 677.65 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:社会保障和就业支出增加。
(二)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 884.94 万元,完成年初预算的
100 %,主要原因是:城乡社区支出增加。
(三)粮油物资储备支出年初预算数为 570.97 万元,决算数为 637.80
万元,完成年初预算的 111.70 %,主要原因是:粮油物资储备支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.10 万元,其中:
(一)工资福利支出 268.57 万元,较2020年增加 30.72 万元,增长 12.92 %,主要原因是:提高职工工资福利,津补贴支出增加。
(二)商品和服务支出 17.07 万元,较2020年减少 1.13
万元,下降
6.21 %,主要原因是:降低商品和服务支出,水电费支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出 7.46 万元,较2020年减少 14.69 万元,下降
66.32 %,主要原因是:减少对个人和家庭补助。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.45 万元,决算数为 1.45 万元,完成预算的
100 %,决算数较2020年减少 0.01 万元,下降 0.68 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加
0 万元,增长 0 %,主要原因是:本部门无因公出国(境)情况。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本部门无因公出国(境)情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本部门无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为 1.45 万元,决算数为 1.45 万元,完成预算的 100 %,决算数较2020年减少 0.01 万元,下降
0.68 %,主要原因是严格执行了中央八项规定。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:决算数与年初预算数一致。全年国内公务接待 15 批,累计接待 115 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:本部门无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加
0 万元,增长 0 %,主要原因是本部门未购置公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本部门未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本部门未购置公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本部门未购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门未购置公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金 298.00
万元,占项目支出总额的 15.62 %。
组织对“10000吨县级储备粮利息费用”, 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 298.00 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目资金使用规范,基本达到了年初设定的绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1907.29 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位的项目资金使用规范,将项目资金运用到极致,发挥项目资金的最大效用,基本达到预期目标。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
10000吨县级储备粮利息费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,10000吨县级储备粮利息费用项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 298.00 万元,执行数为 298.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:一是实现了推陈出新,确保了库存质量和储存品质;二是保证了储存规模,保障了县内粮食安全。发现的问题及原因:一是由于人工成本增加,致使成本指标高于年度指标值;二是成本控制力度不够,经济效益指标略低于年度指标值。下一步改进措施:一是加强成本控制;二是减耗增效。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
10000吨县级储备粮利息费用项目绩效自评综述:保证了储存规模,实现了推陈出新,确保了库存质量和储存品质,保障了县内粮食安全,为社会稳定作出了重要的贡献。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。