宁都县财政局机关2020年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县财政局机关部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
宁都县财政局是主管财政工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、贯彻执行国家财税方针、政策、指导全县财政工作；参与制定全县各项宏观经济政策；拟定和执行县、乡（镇）财政的分配政策； 2、制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理及相关方面的实施办法和规章制度； 3、拟定全县财政预算草案，执行县人大批准的县本级财政预算，监督乡（镇）预算执行，编制县本级财政总决算；汇总全县财政收支预算，汇审全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级和全县预算及其预算执行情况，向县人大常委会报告县本级决算； 4、管理各项财政收入、国有资产收益、预算外资金和财政专户；管理国债资金，编制和执行国债资金还付息计划；管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目；参与制订、调整收费标准，管理收费票据；监督管理各项住房资金；承担彩票监管工作； 5、管理财政行政性和事业性支出；拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作；制订全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，管理县本级财政支出，提出优化财政支出结构政策建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宁都县财政局机关。本部门2020年年末实有人数 129人，其中在职人员 71人，离休人员 0人，退休人员 58人；年末其他人员 13人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2089.34万元，其中年初结转和结余 458.35万元，较2019年增加46.46万元，增长9.2 %；本年收入合计1630.99万元，较2019年增加88.01万元，增长5.7 %，主要原因是人员经费和部门运行经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1630.99万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2089.34万元，其中本年支出合计1649.8 万元，较2019年增加 60.36万元，增长3.8 %，主要原因是：人员经费、机关运行支出及扶贫经费支出增加；年末结转和结余 439.54万元，较2019年减少18.81 万元，减少41 %，主要原因是部门运行经费增加，但支出进度偏慢。
本年支出的具体构成为：基本支出1649.8万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1291.02万元，决算数为 1649.8 万元，完成年初预算的 127.79 %。其中（按部门功能分类科目分析）：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1291.02万元，决算数为1649.8万元，完成年初预算的127.79%，主要原因是人员经费和部门运行经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.8万元，其中：
（一）工资福利支出1070.49 万元，较2019年增加225.12万元，增长 26.63%，主要原因是人员经费增加。
（二）商品和服务支出535.36万元，较2019年减少74.19万元，下降 12.17%，主要原因是部门运行支出减少，例如与扶贫工作相关支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出 43.55万元，较2019年增加30.77万元，增长 240.77 %，主要原因是生活补贴和和医疗费补助增加。
（四）资本性支出0.4万元，较2019年减少12.47万元，下降96.89 %，主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置更新支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 61.75 万元，决算数为 50.73 万元，完成预算的 82.15 %，决算数较2019年减少2.68万元，下降5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年增加（减少） 0万元，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无相关支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 61.75万元，决算数为50.73万元，完成预算的82.15 %，决算数较2019年减少2.68万元，下降5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是历行勤俭节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出535.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少123.37万元，下降18.72 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金 135.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.29 %。
组织对办公费、印刷费、水费、电费等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.79 万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映印刷费项目绩效自评结果。
印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为98分。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
